股债并进,攻守有道,
华夏永顺一年持有
(A类 012170/C类 012171)
今日重磅开售!
华夏永顺一年持有混合是一款定位于“固收+”的偏债混合型基金产品,投资于股票资产的比例不超过基金资产的 30%,其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%,力求充分把握股债两市的双重机遇。
本基金可根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
在权益投资思路上,遵循自上而下的分析框架,通过分析货币、信用周期向实体经济、企业盈利周期的传导,逐渐挖掘到个股层面。
债券投资中坚持信用不下沉原则,利用转债以及行业和成长价值风格的暴露转换力求规避风险,力争将权益暴露控制在管理较为舒适的区域。
该基金对每份基金份额设置一年持有期,力求避免短期波动影响投资效果,同时建立强制投资纪律,减少不理性行为对可能的投资回报的损害。
不同于纯债基金只能投资债券市场的限制,偏债混合型基金一般通过不低于60%基金资产投资债券市场获取票息收入,同时在股市反弹的过程中,能够以基金资产的20%~40%的比例(视基金合同约定)投资股票二级市场,在追求低回撤与流动性管理的前提下尽可能分享股票市场结构性机会。
更具比较优势。相比于其他固收投资品种而言,偏债混合型基金股性相对更强,在股债配置上更为灵活,长期涨幅对比优势更为突出。
数据来源:Wind,Wind分类,统计区间为2010-2020年。指数历史业绩不预示产品未来表现,不代表投资建议。
拟任基金经理何家琪毕业于清华大学应用经济学硕士专业,自2012年加入华夏基金后,一直从事固定收益类投资研究工作,至今已有超8年投研经验,自2016年9月起开始担任基金经理,拥有超4年公募基金管理经验,现任华夏基金固定收益部总监。
其在管产品代表作华夏聚利过去1年、2年、3年收益率均位于同类排名第1,荣获银河证券、晨星三年期、五年期双五星评级;在管二级债基华夏鼎利过去2-4年银河证券排名全部居于同类前3%,荣获银河证券、晨星三年期五星评级;在管偏债混合基金华夏永福过去1-3年业绩均居同类前10%,获得晨星三年、五年期五星评级。
注:业绩数据源于基金定期报告,截至2021/3/31,星级评价及排名来源:银河证券(截至2021.6.11)、晨星(截至2021.03.31) ;【银河证券分类】华夏聚利、华夏债券AB排名分类为普通债券型基金(可投转债)(A类),华夏鼎利A排名分类为普通债券型基金(二级)(A类),华夏可转债增强A排名分类为可转换债券型基金(A类);【晨星分类】华夏永福排名分类标准为开放式基金-保守混合型,华夏聚利、华夏债券AB排名分类为普通债券型,华夏鼎利分类为积极债券型,华夏可转债增强排名分类为可转债。基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。
本基金自2021年7月7日至2021年7月20日进行发售。
您可以通过工行等银行、券商以及天天、雪球第三方平台认购,也可通过我司直销平台(官网、基金管家APP、微信等)、华夏财富及其他代销机构进行认购。具体业务办理时间、规则及流程请遵循各发售机构规定。
投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费,费率按认购金额递减,具体如下:
投资者在认购C类基金份额时不收取认购费。
注:A类C类区别主要在于认/申购费、服务费的计算方式上。A类份额有申购费和赎回费;C类份额没有申购费,但是会收取销售服务费。建议短期投资选C类,长期投资选A类。
新基金整体上将采取缓慢建仓策略,拟任基金经理认为:
现阶段市场的信号还不是很清晰,新基金无论是对偏成长的股票还是对偏周期类的股票都不会重仓,采取缓慢建仓策略。在市场的信号清晰之后,将会提升相应的股票仓位,操作上更为均衡,同时积极关注基金的打新机遇。
股债双擎,固收有“鑫”!华夏永顺今日重磅发售!
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活动说明:1. 活动时间:即日起至2021年7月7日24:00;2.活动奖品:随机现金红包(非100%中奖),抽完即止。3.活动细则:①用户进入答题页面,用户答对全部题目即可获得红包抽取机会。每位用户答题次数不限,每日限3次抽奖机会,活动期间限1次中奖机会。②中奖者所获赠的红包奖励将以微信服务通知形式直接推送,稍有延迟,请留意查收;每天00:00-8:00为系统维护时间,红包将暂停发放。③华夏基金管理有限公司在法律允许的范围内对本活动进行解释。市场有风险,投资需谨慎。
星级评价及排名来源:银河证券(截至2021.6.11)、晨星(截至2021.03.31) ;【银河证券分类】华夏聚利、华夏债券AB排名分类为普通债券型基金(可投转债)(A类),华夏鼎利A排名分类为普通债券型基金(二级)(A类),华夏可转债增强A排名分类为可转换债券型基金(A类);【晨星分类】华夏永福排名分类标准为开放式基金-保守混合型,华夏聚利、华夏债券AB排名分类为普通债券型,华夏鼎利分类为积极债券型,华夏可转债增强排名分类为可转债。基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。
何家琪在管基金业绩:
华夏鼎利业绩数据来源:华夏基金,产品定期报告,2021.03.31。华夏鼎利成立于2016.11.18,何家琪自2016.11.18起开始管理,其中2016.11.18至2017.09.08与韩会永共同管理,2020.06.23以来与董阳阳共同管理,业绩比较基准:中债综合指数。产品2017-2020年度业绩(业绩比较基准业绩)为:7.84%(-3.38%)、-1.01%(4.79%)、19.70%(1.31%)、25.65%(-0.06%)。
华夏聚利业绩数据来源:华夏基金,产品定期报告,2021.03.31,华夏聚利成立于2013.03.19,何家琪自2017.12.19起开始管理,其中2017.12.19至2018.01.08与魏镇江共同管理,业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%。产品2016-2020年度业绩(业绩比较基准业绩)为:0.96%(2.70%)、0.34%(2.70%)、-3.87%(2.70%)、16.00%(2.70%)、27.04%(2.70%)。
华夏永福业绩数据来源:华夏基金,产品定期报告,2021.03.31。华夏永福成立于2013.08.13,何家琪自2016.09.05起开始管理,其中2016.09.05至2017.09.08与刘鲁旦共同管理,业绩比较基准为:一年定期存款利率(税后)+2%。2016-2020年度业绩(业绩比较基准业绩)为:2.97%(3.51%)、7.05%(3.51%)、-5.21%(3.50%)、21.97%(3.50%)、28.81%(3.50%)。
华夏债券AB业绩数据来源:华夏基金,产品定期报告,2021.03.31。华夏债券AB成立于2002.10.23,何家琪自2017.01.18起开始管理,其中2017.01.18至2017.12.19与魏镇江共同管理,业绩比较基准:中证综合债券指数,产品2016-2020年度业绩(业绩比较基准业绩)为:0.17%(2.12%)、0.58%(0.28%)、2.82%(8.12%)、10.06%(4.67%)、13.38%(2.97%)。
华夏可转债增强业绩数据来源:华夏基金,产品定期报告,华夏可转债增强成立于2016.09.27,何家琪自2016.11.18起开始管理,其中2016.11.18至2018.01.08与魏镇江共同管理,业绩比较基准:中证可转换债券指数,产品2017-2020年度业绩(业绩比较基准业绩)为1.73%(-0.16%)、-14.67%(-1.16%)、31.35%(25.15%)、40.78%(5.25%)。
华夏希望债券业绩数据来源:华夏基金,产品定期报告,华夏希望债券成立于2008.03.10,何家琪自2017.09.08起开始管理,业绩比较基准:中证综合债券指数,产品2016-2020年度业绩(业绩比较基准业绩)为:-0.61%(2.12%)、3.04%(-1.48%)、-1.81%(8.12%)、8.52%(4.67%)、6.50%(2.97%)。
其他由何家琪管理的华夏鼎润、华夏永鑫六个月持有因成立不足6个月,故暂不展示业绩。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证;基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。
A类基金认购时一次性收取认购费,无销售服务费;C类无认购费,但收取销售服务费。
风险提示:1.华夏永福、华夏永顺均为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金,属于中风险(R3)品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金(以下代指华夏永顺)对每份基金份额设置一年持有期,在基金份额的一年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请。3.本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。4.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。5.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。6.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。7.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。8.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9.本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,投资需谨慎。
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