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固收+新品来袭!华夏卓享今日开售!

是小夏啊 华夏基金财富家
2021年07月29日 01:05

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股债并进,攻守有道,

华夏卓享(A类011624/C类011625)

今日重磅开售!


Q1:这只新基有何看点?
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华夏卓享是一款采用“固收+”策略的二级债基产品,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

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在投资思路上,华夏卓享一方面利用债券去构筑资产安全垫,另一方面则利用权益资产做增强,力争稳中求进。

  • 震荡控回撤、牛市求进攻。投资中以风险相对较低、流动性相对较好的固定收益类产品为主,同时在严格控制风险的情况下,充分捕捉震荡市行情下股票市场结构性机会,增强基金组合收益。

  • 回撤控制精细化,注重分散化投资。权益仓位上将对投资板块、个股标的等进行集中度限制,同时对信用债个券进行分散投资。根据安全垫厚度、市场信号及所投资产的价格变化等及时变现组合收益或控制组合损失。


Q2:二级债基有哪些特点?
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二级债基一般通过不低于80%基金资产投资债券市场获取票息收入,同时在在严格控制风险的情况下,以不超20%的股票仓位尽力捕捉震荡市行情下股票市场结构性机会,力争增强基金组合收益。


更低回撤。相对于波动起伏的股票型基金来说,“固收+”产品固收资产投资比例占比较高,波动性小于股票,从而带来更好地波动控制能力。

各类基金指数回撤比较(%)

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数据来源:wind,截至2020/12/31。来源:wind,所列历史收益均指对应Wind基金投资类型指数历史表现。


更具收益弹性。相对于债市,配置了部分权益仓位的固收+产品也拥有更好的收益弹性。

固收+指数与宽基指数走势对比图片

数据来源:Wind,所列历史收益均指对应Wind基金投资类型指数历史表现,统计区间为2010-2020年,指数过往表现不代表未来表现。


华夏卓享作为一款二级债基,试图通过资产灵活配置兼顾股债两类资产的机会,成为当下震荡市的优选产品。


Q3:拟任基金经理过往业绩如何?


拟任基金经理柳万军先生具有丰富的债券市场研究和投资管理经验,具有13年证券从业经验,其中公募基金管理经验7年,“固收+”类产品投资经验丰富。


在管代表作华夏双债增强A成立于2013-03-14,截止2021年6月30日成立以来累计回报率达99.54%,超越业绩比较基准收益率达91.84%,超额收益明显。截止2021-6-30,华夏双债增强A近一年、三年、五年业绩排名分别为5/196、4/142、4/102,均位于同类前五,荣获银河证券三年期、五年期双五星评级。

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业绩数据来源:基金2季报,历史业绩不预示未来表现,不构成投资建议。柳万军自2015-07-16开始任职。


另一在管产品华夏安康信用优选A于2012年9月成立以来截止2021年6月30日累计回报率达到76.5%,近一年、近五年业绩排名分别为70/248,32/108,长期业绩靓丽。

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业绩数据来源:基金2季报,历史业绩不预示未来表现,不构成投资建议。柳万军自2015-07-16开始任职。柳万军先生自2014年5月开始管理。


在管期间华夏安康债券先后荣获3次明星基金奖和1次金牛奖。柳万军本人也于2018年获得中国基金报“三年期二级债投资最佳基金经理 ”称号,权威奖项加冕,实力认证。

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基金评价结果与历史收益不预示其未来表现。中国基金报由证券时报主办。


Q4:华夏卓享怎么买?
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本基金自2021年7月29日至2021年8月11日进行发售。


您可以通过招行等银行、券商以及天天、雪球第三方平台认购,也可通过我司直销平台(官网、基金管家APP、微信等)、华夏财富及其他代销机构进行认购。具体业务办理时间、规则及流程请遵循各发售机构规定。


Q5:基金认购费率
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投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费,费率按认购金额递减,具体如下:

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投资者在认购C类基金份额时不收取认购费。


注:A类C类区别主要在于认/申购费、服务费的计算方式上。A类份额有申购费和赎回费;C类份额没有申购费,但是会收取销售服务费。建议短期投资选C类,长期投资选A类。


Q6:背靠华夏投研团队,厚积薄发
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华夏基金深耕“固收+“领域,是业内最早建立信用研究团队和最早建立信用债评级系统的公司之一。债券基金业绩整体保持行业领先,截至2季度末,华夏基金旗下固定收益类基金近1年绝对收益率在海通证券固定收益类中型公司中排名第一近两年、近三年均排名前三。

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强大的综合实力源于优质人才的聚集。目前华夏固收管理团队汇聚海内外知名高校的优秀人才,投资经理和基金经理平均从业年限超过11年为投资经理和基金经理提供了强大的后盾支持。




股债双擎,固收有“+”!华夏卓享今日重磅发售!


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活动说明:1.  活动时间:即日起至2021年7月29日24:00;2.活动奖品:随机现金红包(非100%中奖),抽完即止。3.活动细则:①用户进入答题页面,用户答对全部题目即可获得红包抽取机会。每位用户答题次数不限,每日限3次抽奖机会,活动期间限1次中奖机会。②中奖者所获赠的红包奖励将以微信服务通知形式直接推送,稍有延迟,请留意查收;每天00:00-8:00为系统维护时间,红包将暂停发放。③华夏基金管理有限公司在法律允许的范围内对本活动进行解释。市场有风险,投资需谨慎

柳万军在管全部“固收+”产品(含二级债基、一级债基、偏债混合,不含成立六个月以内产品,截止2021.06.30)情况如下:华夏安康信用优选A(普通债券型基金二级A类)成立于2012-09-11,柳万军自2014-05-05开始任职,其中2014-05-05至2014-07-25与曲波共同管理,业绩比较基准为中债企业债总指数收益率*80%+中债国债总指数收益率*20%,2016-2020年度产品业绩与同期业绩比较基准收益率分别为-1.52%/-6.59%、8.09%/-8.89%、2.71%/2.94%、7.83%/1.01%、12.72%/-1.03%。华夏双债增强A(普通债券型基金可投转债A类)成立于2013-03-14,柳万军自2015-07-16开始任职,业绩比较基准为中债综合指数,2016-2020年度产品业绩与同期业绩比较基准收益率分别为1.14%/-1.63%、2.01%/ -3.38%、2.23%/4.79%、10.99%/1.31%、23.73%/ -0.06%。华夏鼎沛A(普通债券型基金二级A类)成立于2018-06-26,柳万军自成立起任职,其中2018-06-26至2020-05-07与董阳阳共同管理,2020-05-18至今与赵航共同管理,业绩比较基准为中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+经汇率调整的恒生指数收益率*10%,2019-2020年度产品业绩与同期业绩比较基准收益率分别为25.72%/5.63%、14.16%/ 1.86%。华夏永康添福(偏债型基金A类)成立于2018-02-01,柳万军自2019-07-15开始任职,其中2018-02-01至2019-07-18与何家琪共同管理,业绩比较基准为中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%,2019-2020年度产品业绩与同期业绩比较基准收益率分别为10.91%/6.16%、17.93%/3.97%。华夏鼎源A(普通债券型基金二级A类)成立于2020-05-20,柳万军自成立起任职,业绩比较基准为中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%,截至2021-06-30成立以来业绩与同期业绩比较基准收益率分别为5.65%/4.83%;上述业绩数据摘取自基金定期报告,经托管行复核,截至2021-6-30。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。获奖信息注:《证券时报》2015年度积极债券型明星基金奖、2017年度三年持续回报积极债券型明星基金奖、2018年度五年持续回报积极债券型明星基金奖;《中国证券报》2017年度开放式债券型金牛基金。基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。基金排名与评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。

A类基金认购时一次性收取认购费,无销售服务费;C类无认购费,但收取销售服务费。风险提示:1.本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于中低风险(R2)品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。3.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。4.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。5.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。6.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不投资于本基金没有风险。7.本产品由华夏基金管理有限公司发行与管理,招商银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。8.基金有风险,投资需谨慎。

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